Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 112,35 | 112,10 | +0,22% | +9,91% | 454,68 | 455,97 | -0,28% | +10,97% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 106,69 | 106,46 | +0,22% | +4,37% | 431,77 | 433,03 | -0,29% | +5,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-11-20 | 491,79 | 488,08 | +0,76% | 0,00% | 1694,71 | 1681,92 | +0,76% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 129,93 | 129,46 | +0,36% | +12,73% | 525,83 | 526,58 | -0,14% | +13,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 119,90 | 119,46 | +0,37% | +7,01% | 485,24 | 485,90 | -0,14% | +8,04% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | 0,00% | 24,32 | 24,41 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | +2,87% | 24,69 | 24,77 | -0,34% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +3,04% | 24,73 | 24,81 | -0,34% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +3,04% | 24,73 | 24,81 | -0,34% | +4,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)