Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 920,78 | 918,00 | +0,30% | +7,87% | 3726,40 | 3733,97 | -0,20% | +8,91% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 415,15 | 413,88 | +0,31% | +1,82% | 1680,11 | 1683,46 | -0,20% | +2,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-20 | 504,04 | 503,31 | +0,15% | +9,49% | 2039,85 | 2047,21 | -0,36% | +10,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-20 | 340,58 | 340,36 | +0,06% | +3,18% | 1378,33 | 1384,41 | -0,44% | +4,17% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 8,58 | 8,54 | +0,47% | 0,00% | 34,72 | 34,74 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 6,93 | 6,97 | -0,57% | +3,28% | 23,88 | 24,02 | -0,57% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 6,93 | 6,97 | -0,57% | +3,28% | 23,88 | 24,02 | -0,57% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-20 | 6,93 | 6,97 | -0,57% | +3,43% | 23,88 | 24,02 | -0,57% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 10,69 | 10,67 | +0,19% | 0,00% | 36,84 | 36,77 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | 0,00% | 36,84 | 36,73 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 10,69 | 10,67 | +0,19% | 0,00% | 36,84 | 36,77 | +0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)