Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 4,03 | 3,97 | +1,51% | -37,33% | 16,31 | 16,15 | +1,00% | -36,72% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 3,64 | 3,59 | +1,39% | -14,95% | 14,73 | 14,60 | +0,88% | -14,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-21 | 72,12 | 72,12 | 0,00% | -27,88% | 249,39 | 248,53 | +0,35% | -18,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 4,08 | 4,06 | +0,49% | -20,16% | 14,06 | 13,99 | +0,49% | -21,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 4,07 | 4,05 | +0,49% | -20,35% | 14,03 | 13,96 | +0,49% | -21,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 3,81 | 3,79 | +0,53% | 0,00% | 13,13 | 13,06 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 7,99 | 7,87 | +1,52% | 0,00% | 27,53 | 27,12 | +1,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)