Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 126,28 | 124,40 | +1,51% | +12,26% | 516,56 | 505,92 | +2,10% | +15,80% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 126,28 | 124,40 | +1,51% | +12,27% | 516,56 | 505,92 | +2,10% | +15,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 126,28 | 124,40 | +1,51% | +11,92% | 516,56 | 505,92 | +2,10% | +15,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 10,34 | 10,28 | +0,58% | +9,53% | 42,30 | 41,81 | +1,17% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 10,34 | 10,27 | +0,68% | +9,53% | 42,30 | 41,77 | +1,27% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 10,34 | 10,28 | +0,58% | +9,53% | 42,30 | 41,81 | +1,17% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)