Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-08 | 403,99 | 404,16 | -0,04% | +14,92% | 1653,45 | 1649,09 | +0,26% | +18,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 6,69 | 6,81 | -1,76% | -41,01% | 27,38 | 27,79 | -1,46% | -39,13% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 7,93 | 7,92 | +0,13% | +10,29% | 32,46 | 32,32 | +0,43% | +13,79% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 22,27 | 22,41 | -0,62% | 0,00% | 91,15 | 91,44 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 11,42 | 11,42 | 0,00% | 0,00% | 46,74 | 46,60 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 11,42 | 11,41 | +0,09% | 0,00% | 46,74 | 46,56 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 11,42 | 11,42 | 0,00% | 0,00% | 46,74 | 46,60 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 11,23 | 11,28 | -0,44% | +48,94% | 45,96 | 46,03 | -0,14% | +53,67% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 11,22 | 11,28 | -0,53% | +49,00% | 45,92 | 46,03 | -0,23% | +53,73% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 11,23 | 11,28 | -0,44% | +48,54% | 45,96 | 46,03 | -0,14% | +53,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)