Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 926,80 | 928,69 | -0,20% | +7,15% | 3793,21 | 3789,33 | +0,10% | +10,55% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 417,75 | 418,52 | -0,18% | +1,12% | 1709,77 | 1707,69 | +0,12% | +4,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-08 | 508,85 | 509,03 | -0,04% | +9,05% | 2082,62 | 2077,00 | +0,27% | +12,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-08 | 343,75 | 343,78 | -0,01% | +2,74% | 1406,90 | 1402,73 | +0,30% | +6,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 8,62 | 8,64 | -0,23% | 0,00% | 35,28 | 35,25 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | +6,84% | 24,61 | 24,45 | +0,67% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | +6,84% | 24,61 | 24,45 | +0,67% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-08 | 7,03 | 7,01 | +0,29% | +6,84% | 24,61 | 24,41 | +0,82% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 10,82 | 10,83 | -0,09% | 0,00% | 37,88 | 37,72 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 10,81 | 10,82 | -0,09% | 0,00% | 37,85 | 37,68 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 10,82 | 10,83 | -0,09% | 0,00% | 37,88 | 37,72 | +0,44% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)