Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 128,84 | 127,54 | +1,02% | +13,73% | 530,18 | 524,93 | +1,00% | +18,80% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 128,84 | 127,53 | +1,03% | +13,73% | 530,18 | 524,89 | +1,01% | +18,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 128,84 | 127,54 | +1,02% | +13,38% | 530,18 | 524,93 | +1,00% | +18,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 10,42 | 10,39 | +0,29% | +9,80% | 42,88 | 42,76 | +0,27% | +14,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 10,42 | 10,39 | +0,29% | +9,80% | 42,88 | 42,76 | +0,27% | +14,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 10,42 | 10,39 | +0,29% | +9,80% | 42,88 | 42,76 | +0,27% | +14,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)