Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 930,11 | 929,22 | +0,10% | +7,28% | 3827,40 | 3824,48 | +0,08% | +12,07% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 419,24 | 418,96 | +0,07% | +1,24% | 1725,17 | 1724,36 | +0,05% | +5,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-10 | 510,94 | 510,32 | +0,12% | +9,22% | 2102,52 | 2100,38 | +0,10% | +14,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-10 | 345,07 | 344,79 | +0,08% | +3,05% | 1419,96 | 1419,09 | +0,06% | +7,65% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | 0,00% | 35,59 | 35,56 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 7,10 | 7,06 | +0,57% | +7,41% | 24,84 | 24,78 | +0,27% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 7,10 | 7,06 | +0,57% | +7,41% | 24,84 | 24,78 | +0,27% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-10 | 7,10 | 7,06 | +0,57% | +7,41% | 24,84 | 24,78 | +0,27% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 10,88 | 10,87 | +0,09% | 0,00% | 38,07 | 38,15 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 10,88 | 10,86 | +0,18% | 0,00% | 38,07 | 38,11 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 10,88 | 10,87 | +0,09% | 0,00% | 38,07 | 38,15 | -0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)