Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-23 | 426,59 | 421,04 | +1,32% | +22,91% | 1733,02 | 1719,61 | +0,78% | +28,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 7,04 | 6,98 | +0,86% | -38,08% | 28,60 | 28,51 | +0,32% | -35,04% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 8,40 | 8,29 | +1,33% | +19,83% | 34,12 | 33,86 | +0,79% | +25,71% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 23,87 | 23,19 | +2,93% | 0,00% | 96,97 | 94,71 | +2,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 11,86 | 11,81 | +0,42% | 0,00% | 48,18 | 48,23 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 11,86 | 11,81 | +0,42% | 0,00% | 48,18 | 48,23 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 11,86 | 11,81 | +0,42% | 0,00% | 48,18 | 48,23 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 11,57 | 11,51 | +0,52% | +46,09% | 47,00 | 47,01 | -0,01% | +53,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 11,56 | 11,51 | +0,43% | +46,14% | 46,96 | 47,01 | -0,10% | +53,32% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 11,57 | 11,51 | +0,52% | +45,72% | 47,00 | 47,01 | -0,01% | +52,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)