Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 134,43 | 132,91 | +1,14% | +19,16% | 547,86 | 541,14 | +1,24% | +24,49% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 134,43 | 132,91 | +1,14% | +19,16% | 547,86 | 541,14 | +1,24% | +24,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 134,43 | 132,91 | +1,14% | +18,81% | 547,86 | 541,14 | +1,24% | +24,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 10,61 | 10,50 | +1,05% | +13,11% | 43,24 | 42,75 | +1,14% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 10,61 | 10,50 | +1,05% | +13,11% | 43,24 | 42,75 | +1,14% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 10,61 | 10,50 | +1,05% | +13,11% | 43,24 | 42,75 | +1,14% | +18,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)