Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 114,17 | 114,06 | +0,10% | +10,02% | 465,29 | 464,39 | +0,19% | +14,93% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 108,42 | 108,31 | +0,10% | +4,48% | 441,86 | 440,98 | +0,20% | +9,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-29 | 488,76 | 488,76 | 0,00% | 0,00% | 1705,04 | 1700,64 | +0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-29 | 488,76 | 488,76 | 0,00% | 0,00% | 1705,04 | 1700,64 | +0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 132,37 | 132,18 | +0,14% | +12,36% | 539,46 | 538,17 | +0,24% | +17,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 122,15 | 121,97 | +0,15% | +6,66% | 497,81 | 496,60 | +0,24% | +11,43% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | 0,00% | 24,70 | 24,67 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 6,23 | 6,22 | +0,16% | +2,98% | 25,39 | 25,32 | +0,26% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +2,97% | 25,43 | 25,32 | +0,42% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +2,97% | 25,43 | 25,32 | +0,42% | +7,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)