Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 161,62 | 162,76 | -0,70% | 0,00% | 710,76 | 705,61 | +0,73% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 157,80 | 158,92 | -0,70% | +14,60% | 693,96 | 688,97 | +0,72% | +19,91% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 170,92 | 172,04 | -0,65% | 0,00% | 751,65 | 745,85 | +0,78% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 167,12 | 168,21 | -0,65% | +23,36% | 734,94 | 729,24 | +0,78% | +29,09% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 9,69 | 9,72 | -0,31% | 0,00% | 39,87 | 40,02 | -0,40% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 582,07 | 583,84 | -0,30% | 0,00% | 2559,77 | 2531,12 | +1,13% | 0,00% |