Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-01 383,78 385,12 -0,35% 0,00% 1687,75 1669,61 +1,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-01 109,05 109,31 -0,24% -3,32% 479,57 473,89 +1,20% +1,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-01 99,58 99,82 -0,24% -7,04% 437,92 432,75 +1,20% -2,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 960,67 960,67 0,00% +4,74% 4224,74 4164,79 +1,44% +9,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 427,80 427,80 0,00% -2,37% 1881,34 1854,64 +1,44% +2,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-01 519,92 519,92 0,00% +3,46% 2286,45 2254,01 +1,44% +8,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 485,28 485,28 0,00% 0,00% 2134,12 2103,83 +1,44% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 485,28 485,28 0,00% 0,00% 2134,12 2103,83 +1,44% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-01 480,64 480,64 0,00% 0,00% 2113,71 2083,72 +1,44% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-01 480,64 480,64 0,00% 0,00% 2113,71 2083,72 +1,44% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-01 504,85 504,85 0,00% +8,86% 2077,00 2078,87 -0,09% +25,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-01 504,85 504,85 0,00% 0,00% 2077,00 2078,87 -0,09% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 128,30 128,30 0,00% -0,73% 564,23 556,22 +1,44% +3,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 114,10 114,10 0,00% -4,33% 501,78 494,66 +1,44% +0,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 480,85 480,85 0,00% 0,00% 2114,63 2084,63 +1,44% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2137,72 2107,39 +1,44% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-01 347,24 347,24 0,00% -3,87% 1527,06 1505,39 +1,44% +0,59% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 5,87 5,88 -0,17% -2,65% 25,81 25,49 +1,27% +1,86% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 8,95 8,99 -0,44% +4,80% 39,36 38,97 +0,99% +9,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-01 49,31 49,46 -0,30% 0,00% 216,85 214,42 +1,13% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-01 40,46 40,52 -0,15% -48,39% 177,93 175,67 +1,29% -45,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-01 5,91 5,91 0,00% -3,90% 25,99 25,62 +1,44% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-01 5,91 5,92 -0,17% -3,90% 25,99 25,66 +1,27% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-01 5,91 5,92 -0,17% -3,90% 25,99 25,66 +1,27% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-01 5,08 5,09 -0,20% -0,39% 22,34 22,07 +1,24% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-01 5,08 5,09 -0,20% -0,20% 22,34 22,07 +1,24% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-01 5,08 5,09 -0,20% -0,39% 22,34 22,07 +1,24% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-01 10,41 10,42 -0,10% +23,20% 42,83 42,91 -0,19% +41,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-01 9,73 9,74 -0,10% 0,00% 42,79 42,23 +1,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-01 9,72 9,73 -0,10% 0,00% 42,75 42,18 +1,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-01 9,73 9,74 -0,10% 0,00% 42,79 42,23 +1,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-01 6,63 6,62 +0,15% -4,47% 27,28 27,26 +0,06% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-01 6,63 6,62 +0,15% -4,47% 27,28 27,26 +0,06% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-01 6,62 6,62 0,00% -4,61% 27,24 27,26 -0,09% +9,65% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-01 10,09 10,08 +0,10% -6,14% 41,51 41,51 +0,01% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-01 10,08 10,08 0,00% -6,15% 41,47 41,51 -0,09% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-01 10,09 10,08 +0,10% -6,14% 41,51 41,51 +0,01% +7,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)