Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 151,66 | 152,47 | -0,53% | 0,00% | 666,96 | 661,00 | +0,90% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 146,70 | 147,49 | -0,54% | +6,57% | 645,14 | 639,41 | +0,90% | +11,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 163,85 | 164,27 | -0,26% | 0,00% | 720,56 | 712,16 | +1,18% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 46,00 | 47,15 | -2,44% | -24,58% | 202,29 | 204,41 | -1,03% | -21,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 13,77 | 13,63 | +1,03% | +29,30% | 56,65 | 56,13 | +0,94% | +48,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 13,77 | 13,63 | +1,03% | +29,30% | 56,65 | 56,13 | +0,94% | +48,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 13,77 | 13,63 | +1,03% | +29,30% | 56,65 | 56,13 | +0,94% | +48,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)