Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 20,44 | 20,48 | -0,20% | 0,00% | 89,89 | 88,79 | +1,24% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-01 | 454,16 | 460,22 | -1,32% | +33,52% | 1997,26 | 1995,19 | +0,10% | +39,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 7,36 | 7,36 | 0,00% | +29,58% | 32,37 | 31,91 | +1,44% | +35,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 10,85 | 10,87 | -0,18% | 0,00% | 47,72 | 47,12 | +1,25% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 8,63 | 8,67 | -0,46% | +29,00% | 37,95 | 37,59 | +0,97% | +34,98% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 30,02 | 30,04 | -0,07% | +40,28% | 132,02 | 130,23 | +1,37% | +46,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 154,92 | 154,77 | +0,10% | 0,00% | 681,29 | 670,97 | +1,54% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 54,67 | 54,67 | 0,00% | 0,00% | 240,42 | 237,01 | +1,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 14,17 | 14,11 | +0,43% | 0,00% | 62,32 | 61,17 | +1,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 14,16 | 14,11 | +0,35% | 0,00% | 62,27 | 61,17 | +1,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 14,17 | 14,11 | +0,43% | 0,00% | 62,32 | 61,17 | +1,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 14,88 | 14,91 | -0,20% | +54,68% | 65,44 | 64,64 | +1,24% | +61,85% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 14,88 | 14,90 | -0,13% | +54,68% | 65,44 | 64,60 | +1,30% | +61,85% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 14,88 | 14,91 | -0,20% | +54,68% | 65,44 | 64,64 | +1,24% | +61,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)