Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 5,94 | 5,90 | +0,68% | +42,11% | 24,44 | 24,30 | +0,59% | +63,35% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | +36,60% | 25,80 | 25,82 | -0,09% | +57,02% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1999-10-01 | 33,25 | 32,95 | +0,91% | -33,35% | 146,22 | 142,85 | +2,36% | -30,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 4,69 | 4,63 | +1,30% | +72,43% | 19,30 | 19,07 | +1,20% | +98,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 4,69 | 4,63 | +1,30% | +73,06% | 19,30 | 19,07 | +1,20% | +98,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 8,30 | 8,30 | 0,00% | +61,48% | 34,15 | 34,18 | -0,09% | +85,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 8,42 | 8,42 | 0,00% | +60,99% | 34,64 | 34,67 | -0,09% | +85,06% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | +39,25% | 38,38 | 38,42 | -0,09% | +60,07% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 9,15 | 9,28 | -1,40% | +24,49% | 37,64 | 38,21 | -1,49% | +43,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 15,87 | 15,87 | 0,00% | +200,00% | 65,29 | 65,35 | -0,09% | +244,85% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 9,15 | 9,28 | -1,40% | +24,49% | 37,64 | 38,21 | -1,49% | +43,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 15,87 | 15,87 | 0,00% | +200,00% | 65,29 | 65,35 | -0,09% | +244,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)