Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 109,05 | 109,31 | -0,24% | -3,32% | 479,57 | 473,89 | +1,20% | +1,17% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 99,58 | 99,82 | -0,24% | -7,04% | 437,92 | 432,75 | +1,20% | -2,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-01 | 504,85 | 504,85 | 0,00% | +8,86% | 2077,00 | 2078,87 | -0,09% | +25,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-01 | 504,85 | 504,85 | 0,00% | 0,00% | 2077,00 | 2078,87 | -0,09% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 128,30 | 128,30 | 0,00% | -0,73% | 564,23 | 556,22 | +1,44% | +3,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 114,10 | 114,10 | 0,00% | -4,33% | 501,78 | 494,66 | +1,44% | +0,11% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 5,87 | 5,88 | -0,17% | -2,65% | 25,81 | 25,49 | +1,27% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -3,90% | 25,99 | 25,62 | +1,44% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 5,91 | 5,92 | -0,17% | -3,90% | 25,99 | 25,66 | +1,27% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 5,91 | 5,92 | -0,17% | -3,90% | 25,99 | 25,66 | +1,27% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | 0,00% | 42,79 | 42,23 | +1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | 0,00% | 42,75 | 42,18 | +1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | 0,00% | 42,79 | 42,23 | +1,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)