Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 383,78 | 385,12 | -0,35% | 0,00% | 1687,75 | 1669,61 | +1,09% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +4,74% | 4224,74 | 4164,79 | +1,44% | +9,60% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 427,80 | 427,80 | 0,00% | -2,37% | 1881,34 | 1854,64 | +1,44% | +2,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-01 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +3,46% | 2286,45 | 2254,01 | +1,44% | +8,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 480,85 | 480,85 | 0,00% | 0,00% | 2114,63 | 2084,63 | +1,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2137,72 | 2107,39 | +1,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-01 | 347,24 | 347,24 | 0,00% | -3,87% | 1527,06 | 1505,39 | +1,44% | +0,59% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 8,95 | 8,99 | -0,44% | +4,80% | 39,36 | 38,97 | +0,99% | +9,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 49,31 | 49,46 | -0,30% | 0,00% | 216,85 | 214,42 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | -4,47% | 27,28 | 27,26 | +0,06% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | -4,47% | 27,28 | 27,26 | +0,06% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-01 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | -4,61% | 27,24 | 27,26 | -0,09% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | -6,14% | 41,51 | 41,51 | +0,01% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | -6,15% | 41,47 | 41,51 | -0,09% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | -6,14% | 41,51 | 41,51 | +0,01% | +7,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)