Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 4,34 | 4,35 | -0,23% | +36,05% | 19,09 | 18,86 | +1,21% | +42,36% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-01 | 4,14 | 4,18 | -0,96% | +35,29% | 18,21 | 18,12 | +0,47% | +41,57% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-03 | 91,73 | 91,73 | 0,00% | +56,75% | 372,99 | 372,99 | 0,00% | +77,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 4,97 | 4,96 | +0,20% | +47,04% | 20,45 | 20,42 | +0,11% | +69,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 4,97 | 4,96 | +0,20% | +47,48% | 20,45 | 20,42 | +0,11% | +69,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 4,65 | 4,65 | 0,00% | +47,15% | 19,13 | 19,15 | -0,09% | +69,15% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-01 | 9,15 | 9,28 | -1,40% | +24,49% | 37,64 | 38,21 | -1,49% | +43,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)