Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 146,12 | 145,82 | +0,21% | +38,91% | 639,13 | 641,27 | -0,33% | +42,36% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 146,12 | 145,82 | +0,21% | +38,92% | 639,13 | 641,27 | -0,33% | +42,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 146,12 | 145,82 | +0,21% | +38,91% | 639,13 | 641,27 | -0,33% | +42,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 12,56 | 12,57 | -0,08% | +39,09% | 54,94 | 55,28 | -0,62% | +42,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | +39,25% | 54,94 | 55,24 | -0,54% | +42,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 12,56 | 12,57 | -0,08% | +39,09% | 54,94 | 55,28 | -0,62% | +42,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)