Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 152,03 | 151,66 | +0,24% | 0,00% | 664,98 | 666,96 | -0,30% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 147,06 | 146,70 | +0,25% | +7,94% | 643,24 | 645,14 | -0,29% | +10,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 163,61 | 163,85 | -0,15% | 0,00% | 715,63 | 720,56 | -0,68% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 46,15 | 46,00 | +0,33% | -19,04% | 201,86 | 202,29 | -0,21% | -17,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +32,56% | 56,11 | 56,65 | -0,95% | +50,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +32,56% | 56,11 | 56,65 | -0,95% | +50,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +32,56% | 56,11 | 56,65 | -0,95% | +50,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)