Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 20,46 | 20,44 | +0,10% | 0,00% | 89,49 | 89,89 | -0,44% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-04 | 461,56 | 454,16 | +1,63% | +40,19% | 2018,86 | 1997,26 | +1,08% | +43,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 7,46 | 7,36 | +1,36% | +34,17% | 32,63 | 32,37 | +0,81% | +37,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 10,88 | 10,85 | +0,28% | 0,00% | 47,59 | 47,72 | -0,26% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 8,74 | 8,63 | +1,27% | +34,46% | 38,23 | 37,95 | +0,73% | +37,80% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 30,06 | 30,02 | +0,13% | +43,83% | 131,48 | 132,02 | -0,41% | +47,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 154,38 | 154,92 | -0,35% | 0,00% | 675,26 | 681,29 | -0,89% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 54,67 | 54,67 | 0,00% | 0,00% | 239,13 | 240,42 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 14,18 | 14,17 | +0,07% | 0,00% | 62,02 | 62,32 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 14,18 | 14,16 | +0,14% | 0,00% | 62,02 | 62,27 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 14,18 | 14,17 | +0,07% | 0,00% | 62,02 | 62,32 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 14,85 | 14,88 | -0,20% | +59,51% | 64,95 | 65,44 | -0,74% | +63,46% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 14,84 | 14,88 | -0,27% | +59,57% | 64,91 | 65,44 | -0,81% | +63,53% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 14,85 | 14,88 | -0,20% | +59,51% | 64,95 | 65,44 | -0,74% | +63,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)