Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 383,63 | 383,78 | -0,04% | 0,00% | 1678,00 | 1687,75 | -0,58% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +4,74% | 4201,97 | 4224,74 | -0,54% | +7,34% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 403,86 | 427,80 | -5,60% | -7,84% | 1766,48 | 1881,34 | -6,11% | -5,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-04 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +3,46% | 2274,13 | 2286,45 | -0,54% | +6,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 479,37 | 480,85 | -0,31% | 0,00% | 2096,76 | 2114,63 | -0,85% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2126,20 | 2137,72 | -0,54% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-04 | 326,76 | 347,24 | -5,90% | -9,54% | 1429,25 | 1527,06 | -6,41% | -7,30% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 8,93 | 8,95 | -0,22% | +4,94% | 39,06 | 39,36 | -0,76% | +7,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 49,24 | 49,31 | -0,14% | 0,00% | 215,38 | 216,85 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 6,62 | 6,63 | -0,15% | -5,70% | 26,92 | 27,28 | -1,31% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 6,62 | 6,63 | -0,15% | -5,70% | 26,92 | 27,28 | -1,31% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-04 | 6,61 | 6,62 | -0,15% | -5,71% | 26,88 | 27,24 | -1,31% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | -6,93% | 40,95 | 41,51 | -1,36% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 10,07 | 10,08 | -0,10% | -6,85% | 40,95 | 41,47 | -1,26% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | -6,93% | 40,95 | 41,51 | -1,36% | +5,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)