Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 4,38 | 4,34 | +0,92% | +40,84% | 19,16 | 19,09 | +0,38% | +44,33% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-04 | 4,16 | 4,14 | +0,48% | +34,63% | 18,20 | 18,21 | -0,06% | +37,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 92,06 | 91,73 | +0,36% | +57,31% | 374,33 | 372,99 | +0,36% | +78,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 4,92 | 4,97 | -1,01% | +51,85% | 20,01 | 20,45 | -2,16% | +72,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 4,92 | 4,97 | -1,01% | +52,32% | 20,01 | 20,45 | -2,16% | +72,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 4,61 | 4,65 | -0,86% | +52,65% | 18,75 | 19,13 | -2,01% | +73,21% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-04 | 9,01 | 9,15 | -1,53% | +30,20% | 36,64 | 37,64 | -2,68% | +47,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)