Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-05 384,58 383,63 +0,25% 0,00% 1691,77 1678,00 +0,82% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-05 108,95 108,83 +0,11% -3,22% 479,27 476,02 +0,68% -1,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-05 99,49 99,37 +0,12% -6,94% 437,66 434,64 +0,69% -5,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 960,67 960,67 0,00% +5,37% 4225,99 4201,97 +0,57% +7,48% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 404,69 403,86 +0,21% -1,49% 1780,23 1766,48 +0,78% +0,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-05 519,92 519,92 0,00% +3,33% 2287,13 2274,13 +0,57% +5,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 482,37 481,39 +0,20% 0,00% 2121,95 2105,60 +0,78% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 482,37 481,39 +0,20% 0,00% 2121,95 2105,60 +0,78% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-05 478,62 478,09 +0,11% 0,00% 2105,45 2091,17 +0,68% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-05 478,62 478,09 +0,11% 0,00% 2105,45 2091,17 +0,68% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-05 505,47 505,47 0,00% +9,69% 2067,83 2055,34 +0,61% +25,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-05 449,66 449,66 0,00% 0,00% 1839,51 1828,41 +0,61% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 128,06 127,75 +0,24% -1,58% 563,34 558,78 +0,82% +0,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 113,89 113,61 +0,25% -5,14% 501,00 496,93 +0,82% -3,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 480,52 479,37 +0,24% 0,00% 2113,81 2096,76 +0,81% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2138,35 2126,20 +0,57% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-05 326,76 326,76 0,00% -3,91% 1437,42 1429,25 +0,57% -1,98% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 5,86 5,86 0,00% -2,82% 25,78 25,63 +0,57% -0,87% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 8,95 8,93 +0,22% +4,92% 39,37 39,06 +0,80% +7,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-05 49,12 49,24 -0,24% 0,00% 216,08 215,38 +0,33% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-05 40,62 40,32 +0,74% -48,00% 178,69 176,36 +1,32% -46,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-05 5,91 5,90 +0,17% -3,59% 26,00 25,81 +0,74% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-05 5,91 5,90 +0,17% -3,75% 26,00 25,81 +0,74% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-05 5,91 5,90 +0,17% -3,75% 26,00 25,81 +0,74% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-05 5,05 5,05 0,00% -0,98% 22,21 22,09 +0,57% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-05 5,04 5,04 0,00% -0,98% 22,17 22,05 +0,57% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-05 5,05 5,05 0,00% -0,98% 22,21 22,09 +0,57% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-05 10,43 10,38 +0,48% +23,29% 42,67 42,21 +1,09% +40,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-05 9,72 9,70 +0,21% 0,00% 42,76 42,43 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-05 9,71 9,70 +0,10% 0,00% 42,71 42,43 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-05 9,72 9,70 +0,21% 0,00% 42,76 42,43 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-05 6,60 6,62 -0,30% -5,71% 27,00 26,92 +0,30% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-05 6,60 6,62 -0,30% -5,71% 27,00 26,92 +0,30% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-05 6,60 6,61 -0,15% -5,71% 27,00 26,88 +0,46% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-05 10,09 10,07 +0,20% -7,00% 41,28 40,95 +0,81% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-05 10,08 10,07 +0,10% -7,01% 41,24 40,95 +0,71% +6,23% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-05 10,09 10,07 +0,20% -7,00% 41,28 40,95 +0,81% +6,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)