Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 147,92 | 146,12 | +1,23% | +39,51% | 650,70 | 639,13 | +1,81% | +42,31% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 147,92 | 146,12 | +1,23% | +39,52% | 650,70 | 639,13 | +1,81% | +42,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 147,92 | 146,12 | +1,23% | +39,51% | 650,70 | 639,13 | +1,81% | +42,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 12,66 | 12,56 | +0,80% | +40,98% | 55,69 | 54,94 | +1,37% | +43,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 12,66 | 12,56 | +0,80% | +41,14% | 55,69 | 54,94 | +1,37% | +43,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 12,66 | 12,56 | +0,80% | +40,98% | 55,69 | 54,94 | +1,37% | +43,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)