Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 152,40 | 152,03 | +0,24% | 0,00% | 670,41 | 664,98 | +0,82% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 147,42 | 147,06 | +0,24% | +9,42% | 648,50 | 643,24 | +0,82% | +11,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 165,48 | 163,61 | +1,14% | 0,00% | 727,95 | 715,63 | +1,72% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 45,80 | 46,15 | -0,76% | -19,93% | 201,47 | 201,86 | -0,19% | -18,32% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 13,83 | 13,80 | +0,22% | +32,22% | 56,58 | 56,11 | +0,83% | +51,04% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 13,83 | 13,80 | +0,22% | +32,22% | 56,58 | 56,11 | +0,83% | +51,04% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 13,83 | 13,80 | +0,22% | +32,22% | 56,58 | 56,11 | +0,83% | +51,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)