Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 20,71 | 20,46 | +1,22% | 0,00% | 91,10 | 89,49 | +1,80% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-05 | 464,13 | 461,56 | +0,56% | +43,44% | 2041,71 | 2018,86 | +1,13% | +46,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 7,54 | 7,46 | +1,07% | +34,88% | 33,17 | 32,63 | +1,65% | +37,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 10,90 | 10,88 | +0,18% | 0,00% | 47,95 | 47,59 | +0,76% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 8,79 | 8,74 | +0,57% | +36,70% | 38,67 | 38,23 | +1,15% | +39,45% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 30,32 | 30,06 | +0,86% | +47,26% | 133,38 | 131,48 | +1,44% | +50,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 156,39 | 154,38 | +1,30% | 0,00% | 687,96 | 675,26 | +1,88% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 54,26 | 54,67 | -0,75% | 0,00% | 238,69 | 239,13 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 14,38 | 14,18 | +1,41% | 0,00% | 63,26 | 62,02 | +1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 14,37 | 14,18 | +1,34% | 0,00% | 63,21 | 62,02 | +1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 14,38 | 14,18 | +1,41% | 0,00% | 63,26 | 62,02 | +1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 14,88 | 14,85 | +0,20% | +58,97% | 65,46 | 64,95 | +0,77% | +62,17% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 14,87 | 14,84 | +0,20% | +59,04% | 65,41 | 64,91 | +0,77% | +62,23% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 14,88 | 14,85 | +0,20% | +58,97% | 65,46 | 64,95 | +0,77% | +62,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)