Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 108,95 | 108,83 | +0,11% | -3,22% | 479,27 | 476,02 | +0,68% | -1,27% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 99,49 | 99,37 | +0,12% | -6,94% | 437,66 | 434,64 | +0,69% | -5,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-05 | 505,47 | 505,47 | 0,00% | +9,69% | 2067,83 | 2055,34 | +0,61% | +25,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-05 | 449,66 | 449,66 | 0,00% | 0,00% | 1839,51 | 1828,41 | +0,61% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 128,06 | 127,75 | +0,24% | -1,58% | 563,34 | 558,78 | +0,82% | +0,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 113,89 | 113,61 | +0,25% | -5,14% | 501,00 | 496,93 | +0,82% | -3,23% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -2,82% | 25,78 | 25,63 | +0,57% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | -3,59% | 26,00 | 25,81 | +0,74% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | -3,75% | 26,00 | 25,81 | +0,74% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | -3,75% | 26,00 | 25,81 | +0,74% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 9,72 | 9,70 | +0,21% | 0,00% | 42,76 | 42,43 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 9,71 | 9,70 | +0,10% | 0,00% | 42,71 | 42,43 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 9,72 | 9,70 | +0,21% | 0,00% | 42,76 | 42,43 | +0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)