Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 384,58 | 383,63 | +0,25% | 0,00% | 1691,77 | 1678,00 | +0,82% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +5,37% | 4225,99 | 4201,97 | +0,57% | +7,48% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 404,69 | 403,86 | +0,21% | -1,49% | 1780,23 | 1766,48 | +0,78% | +0,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-05 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +3,33% | 2287,13 | 2274,13 | +0,57% | +5,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 480,52 | 479,37 | +0,24% | 0,00% | 2113,81 | 2096,76 | +0,81% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2138,35 | 2126,20 | +0,57% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-05 | 326,76 | 326,76 | 0,00% | -3,91% | 1437,42 | 1429,25 | +0,57% | -1,98% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 8,95 | 8,93 | +0,22% | +4,92% | 39,37 | 39,06 | +0,80% | +7,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 49,12 | 49,24 | -0,24% | 0,00% | 216,08 | 215,38 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 6,60 | 6,62 | -0,30% | -5,71% | 27,00 | 26,92 | +0,30% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 6,60 | 6,62 | -0,30% | -5,71% | 27,00 | 26,92 | +0,30% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-05 | 6,60 | 6,61 | -0,15% | -5,71% | 27,00 | 26,88 | +0,46% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | -7,00% | 41,28 | 40,95 | +0,81% | +6,24% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 10,08 | 10,07 | +0,10% | -7,01% | 41,24 | 40,95 | +0,71% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | -7,00% | 41,28 | 40,95 | +0,81% | +6,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)