Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 4,47 | 4,38 | +2,05% | +46,56% | 19,66 | 19,16 | +2,64% | +49,50% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-05 | 4,20 | 4,16 | +0,96% | +35,05% | 18,48 | 18,20 | +1,54% | +37,76% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 91,70 | 92,06 | -0,39% | +59,81% | 375,14 | 374,33 | +0,21% | +82,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 4,93 | 4,92 | +0,20% | +49,85% | 20,17 | 20,01 | +0,81% | +71,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 4,93 | 4,92 | +0,20% | +49,85% | 20,17 | 20,01 | +0,81% | +71,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 4,62 | 4,61 | +0,22% | +50,00% | 18,90 | 18,75 | +0,83% | +71,36% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-05 | 9,08 | 9,01 | +0,78% | +25,24% | 37,15 | 36,64 | +1,39% | +43,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)