Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 147,77 | 147,92 | -0,10% | +38,82% | 643,92 | 650,70 | -1,04% | +40,41% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 147,76 | 147,92 | -0,11% | +38,82% | 643,88 | 650,70 | -1,05% | +40,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 147,77 | 147,92 | -0,10% | +38,82% | 643,92 | 650,70 | -1,04% | +40,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 12,69 | 12,66 | +0,24% | +43,07% | 55,30 | 55,69 | -0,71% | +44,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 12,69 | 12,66 | +0,24% | +43,23% | 55,30 | 55,69 | -0,71% | +44,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 12,69 | 12,66 | +0,24% | +43,07% | 55,30 | 55,69 | -0,71% | +44,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)