Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 151,98 | 152,40 | -0,28% | 0,00% | 662,27 | 670,41 | -1,21% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 147,02 | 147,42 | -0,27% | +8,02% | 640,65 | 648,50 | -1,21% | +9,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 166,51 | 165,48 | +0,62% | 0,00% | 725,58 | 727,95 | -0,32% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 46,15 | 45,80 | +0,76% | -19,04% | 201,10 | 201,47 | -0,18% | -18,10% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 13,85 | 13,83 | +0,14% | +32,79% | 56,54 | 56,58 | -0,07% | +51,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 13,85 | 13,83 | +0,14% | +32,79% | 56,54 | 56,58 | -0,07% | +51,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 13,85 | 13,83 | +0,14% | +32,79% | 56,54 | 56,58 | -0,07% | +51,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)