Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 20,57 | 20,71 | -0,68% | 0,00% | 89,64 | 91,10 | -1,61% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-06 | 466,75 | 464,13 | +0,56% | +38,07% | 2033,91 | 2041,71 | -0,38% | +39,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 7,53 | 7,54 | -0,13% | +34,70% | 32,81 | 33,17 | -1,07% | +36,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 10,91 | 10,90 | +0,09% | 0,00% | 47,54 | 47,95 | -0,85% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 8,82 | 8,79 | +0,34% | +34,66% | 38,43 | 38,67 | -0,60% | +36,21% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 30,52 | 30,32 | +0,66% | +48,16% | 132,99 | 133,38 | -0,29% | +49,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 157,53 | 156,39 | +0,73% | 0,00% | 686,45 | 687,96 | -0,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 54,79 | 54,26 | +0,98% | 0,00% | 238,75 | 238,69 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 14,46 | 14,38 | +0,56% | 0,00% | 63,01 | 63,26 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 14,46 | 14,37 | +0,63% | 0,00% | 63,01 | 63,21 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 14,46 | 14,38 | +0,56% | 0,00% | 63,01 | 63,26 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 14,89 | 14,88 | +0,07% | +62,02% | 64,88 | 65,46 | -0,87% | +63,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 14,88 | 14,87 | +0,07% | +61,92% | 64,84 | 65,41 | -0,87% | +63,78% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 14,89 | 14,88 | +0,07% | +62,02% | 64,88 | 65,46 | -0,87% | +63,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)