Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 108,80 | 108,95 | -0,14% | -3,37% | 474,11 | 479,27 | -1,08% | -2,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 99,35 | 99,49 | -0,14% | -7,10% | 432,93 | 437,66 | -1,08% | -6,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-06 | 505,11 | 505,47 | -0,07% | +9,62% | 2062,01 | 2067,83 | -0,28% | +25,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-06 | 449,35 | 449,66 | -0,07% | 0,00% | 1834,38 | 1839,51 | -0,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 127,86 | 128,06 | -0,16% | -1,73% | 557,16 | 563,34 | -1,10% | -0,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 113,70 | 113,89 | -0,17% | -5,30% | 495,46 | 501,00 | -1,11% | -4,21% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -2,82% | 25,54 | 25,78 | -0,94% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | -3,91% | 25,71 | 26,00 | -1,11% | -2,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | -4,07% | 25,71 | 26,00 | -1,11% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | -4,07% | 25,71 | 26,00 | -1,11% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 9,70 | 9,72 | -0,21% | 0,00% | 42,27 | 42,76 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 9,70 | 9,71 | -0,10% | 0,00% | 42,27 | 42,71 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 9,70 | 9,72 | -0,21% | 0,00% | 42,27 | 42,76 | -1,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)