Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 383,60 | 384,58 | -0,25% | 0,00% | 1671,58 | 1691,77 | -1,19% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +5,37% | 4186,22 | 4225,99 | -0,94% | +6,58% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 403,50 | 404,69 | -0,29% | -1,78% | 1758,29 | 1780,23 | -1,23% | -0,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-06 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +3,33% | 2265,60 | 2287,13 | -0,94% | +4,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 479,85 | 480,52 | -0,14% | 0,00% | 2090,99 | 2113,81 | -1,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2118,23 | 2138,35 | -0,94% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-06 | 325,44 | 326,76 | -0,40% | -4,30% | 1418,14 | 1437,42 | -1,34% | -3,20% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 8,92 | 8,95 | -0,34% | +4,57% | 38,87 | 39,37 | -1,27% | +5,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 49,11 | 49,12 | -0,02% | 0,00% | 214,00 | 216,08 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 6,58 | 6,60 | -0,30% | -6,40% | 26,86 | 27,00 | -0,51% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 6,58 | 6,60 | -0,30% | -6,40% | 26,86 | 27,00 | -0,51% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-06 | 6,57 | 6,60 | -0,45% | -6,54% | 26,82 | 27,00 | -0,66% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 10,06 | 10,09 | -0,30% | -7,54% | 41,07 | 41,28 | -0,51% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 10,06 | 10,08 | -0,20% | -7,45% | 41,07 | 41,24 | -0,41% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 10,06 | 10,09 | -0,30% | -7,54% | 41,07 | 41,28 | -0,51% | +5,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)