Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | +45,60% | 19,48 | 19,66 | -0,94% | +47,28% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-06 | 4,20 | 4,20 | 0,00% | +33,76% | 18,30 | 18,48 | -0,94% | +35,30% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 92,89 | 91,70 | +1,30% | +60,54% | 379,20 | 375,14 | +1,08% | +83,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 4,99 | 4,93 | +1,22% | +54,01% | 20,37 | 20,17 | +1,00% | +76,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 4,98 | 4,93 | +1,01% | +53,70% | 20,33 | 20,17 | +0,80% | +75,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 4,67 | 4,62 | +1,08% | +54,13% | 19,06 | 18,90 | +0,87% | +76,22% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-06 | 8,98 | 9,08 | -1,10% | +28,29% | 36,66 | 37,15 | -1,31% | +46,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)