Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-07 383,78 383,60 +0,05% 0,00% 1674,74 1671,58 +0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-07 108,79 108,80 -0,01% -3,38% 474,74 474,11 +0,13% -1,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-07 99,34 99,35 -0,01% -7,09% 433,50 432,93 +0,13% -4,92% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 960,67 960,67 0,00% +5,82% 4192,17 4186,22 +0,14% +8,29% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 403,50 403,50 0,00% -1,47% 1760,79 1758,29 +0,14% +0,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-07 519,92 519,92 0,00% +3,86% 2268,83 2265,60 +0,14% +6,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 484,95 483,07 +0,39% 0,00% 2116,22 2105,03 +0,53% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 484,95 483,07 +0,39% 0,00% 2116,22 2105,03 +0,53% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-07 478,37 478,25 +0,03% 0,00% 2087,51 2084,02 +0,17% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-07 478,37 478,25 +0,03% 0,00% 2087,51 2084,02 +0,17% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-07 505,11 505,11 0,00% +9,25% 2055,55 2062,01 -0,31% +25,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-07 449,35 449,35 0,00% 0,00% 1828,63 1834,38 -0,31% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 127,86 127,86 0,00% -1,46% 557,96 557,16 +0,14% +0,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 113,70 113,70 0,00% -5,04% 496,16 495,46 +0,14% -2,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 479,52 479,85 -0,07% 0,00% 2092,53 2090,99 +0,07% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2121,24 2118,23 +0,14% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-07 325,44 325,44 0,00% -3,96% 1420,16 1418,14 +0,14% -1,72% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 5,86 5,86 0,00% -2,66% 25,57 25,54 +0,14% -0,38% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 8,93 8,92 +0,11% +5,06% 38,97 38,87 +0,25% +7,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-07 48,90 49,11 -0,43% 0,00% 213,39 214,00 -0,29% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-07 40,95 40,66 +0,71% -47,95% 178,70 177,18 +0,86% -46,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-07 5,89 5,90 -0,17% -4,07% 25,70 25,71 -0,03% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-07 5,90 5,90 0,00% -4,07% 25,75 25,71 +0,14% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-07 5,90 5,90 0,00% -4,07% 25,75 25,71 +0,14% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-07 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,17 22,14 +0,14% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-07 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,12 22,09 +0,14% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-07 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,17 22,14 +0,14% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-07 10,48 10,43 +0,48% +23,73% 42,65 42,58 +0,16% +41,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-07 9,69 9,70 -0,10% 0,00% 42,29 42,27 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-07 9,69 9,70 -0,10% 0,00% 42,29 42,27 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-07 9,69 9,70 -0,10% 0,00% 42,29 42,27 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-07 6,57 6,58 -0,15% -7,72% 26,74 26,86 -0,46% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-07 6,57 6,58 -0,15% -7,72% 26,74 26,86 -0,46% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-07 6,56 6,57 -0,15% -7,87% 26,70 26,82 -0,47% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-07 10,05 10,06 -0,10% -7,20% 40,90 41,07 -0,41% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-07 10,04 10,06 -0,20% -7,29% 40,86 41,07 -0,51% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-07 10,05 10,06 -0,10% -7,20% 40,90 41,07 -0,41% +6,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)