Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 149,16 | 147,77 | +0,94% | +39,92% | 650,90 | 643,92 | +1,08% | +43,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 149,15 | 147,76 | +0,94% | +39,92% | 650,86 | 643,88 | +1,08% | +43,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 149,16 | 147,77 | +0,94% | +39,92% | 650,90 | 643,92 | +1,08% | +43,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 12,79 | 12,69 | +0,79% | +41,95% | 55,81 | 55,30 | +0,93% | +45,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 12,79 | 12,69 | +0,79% | +41,95% | 55,81 | 55,30 | +0,93% | +45,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 12,79 | 12,69 | +0,79% | +41,95% | 55,81 | 55,30 | +0,93% | +45,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)