Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 152,26 | 151,98 | +0,18% | 0,00% | 664,43 | 662,27 | +0,33% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 147,29 | 147,02 | +0,18% | +8,90% | 642,74 | 640,65 | +0,33% | +11,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 167,10 | 166,51 | +0,35% | 0,00% | 729,19 | 725,58 | +0,50% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 46,70 | 46,15 | +1,19% | -18,92% | 203,79 | 201,10 | +1,34% | -17,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 13,95 | 13,85 | +0,72% | +29,65% | 56,77 | 56,54 | +0,41% | +48,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 13,95 | 13,85 | +0,72% | +29,65% | 56,77 | 56,54 | +0,41% | +48,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 13,95 | 13,85 | +0,72% | +29,65% | 56,77 | 56,54 | +0,41% | +48,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)