Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 20,77 | 20,57 | +0,97% | 0,00% | 90,64 | 89,64 | +1,12% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-07 | 471,36 | 466,75 | +0,99% | +41,56% | 2056,92 | 2033,91 | +1,13% | +44,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 7,62 | 7,53 | +1,20% | +35,83% | 33,25 | 32,81 | +1,34% | +39,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 10,98 | 10,91 | +0,64% | 0,00% | 47,91 | 47,54 | +0,78% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 8,90 | 8,82 | +0,91% | +37,77% | 38,84 | 38,43 | +1,05% | +40,99% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 30,63 | 30,52 | +0,36% | +49,20% | 133,66 | 132,99 | +0,50% | +52,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 158,16 | 157,53 | +0,40% | 0,00% | 690,18 | 686,45 | +0,54% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 55,00 | 54,79 | +0,38% | 0,00% | 240,01 | 238,75 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 14,63 | 14,46 | +1,18% | 0,00% | 63,84 | 63,01 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 14,62 | 14,46 | +1,11% | 0,00% | 63,80 | 63,01 | +1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 14,63 | 14,46 | +1,18% | 0,00% | 63,84 | 63,01 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 15,01 | 14,89 | +0,81% | +62,98% | 65,50 | 64,88 | +0,95% | +66,78% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 15,01 | 14,88 | +0,87% | +62,98% | 65,50 | 64,84 | +1,02% | +66,78% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 15,01 | 14,89 | +0,81% | +62,98% | 65,50 | 64,88 | +0,95% | +66,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)