Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 108,79 | 108,80 | -0,01% | -3,38% | 474,74 | 474,11 | +0,13% | -1,12% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 99,34 | 99,35 | -0,01% | -7,09% | 433,50 | 432,93 | +0,13% | -4,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-07 | 505,11 | 505,11 | 0,00% | +9,25% | 2055,55 | 2062,01 | -0,31% | +25,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-07 | 449,35 | 449,35 | 0,00% | 0,00% | 1828,63 | 1834,38 | -0,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 127,86 | 127,86 | 0,00% | -1,46% | 557,96 | 557,16 | +0,14% | +0,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 113,70 | 113,70 | 0,00% | -5,04% | 496,16 | 495,46 | +0,14% | -2,82% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -2,66% | 25,57 | 25,54 | +0,14% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -4,07% | 25,70 | 25,71 | -0,03% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | -4,07% | 25,75 | 25,71 | +0,14% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | -4,07% | 25,75 | 25,71 | +0,14% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 9,69 | 9,70 | -0,10% | 0,00% | 42,29 | 42,27 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 9,69 | 9,70 | -0,10% | 0,00% | 42,29 | 42,27 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 9,69 | 9,70 | -0,10% | 0,00% | 42,29 | 42,27 | +0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)