Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 383,78 | 383,60 | +0,05% | 0,00% | 1674,74 | 1671,58 | +0,19% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +5,82% | 4192,17 | 4186,22 | +0,14% | +8,29% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 403,50 | 403,50 | 0,00% | -1,47% | 1760,79 | 1758,29 | +0,14% | +0,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-07 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +3,86% | 2268,83 | 2265,60 | +0,14% | +6,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 479,52 | 479,85 | -0,07% | 0,00% | 2092,53 | 2090,99 | +0,07% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2121,24 | 2118,23 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-07 | 325,44 | 325,44 | 0,00% | -3,96% | 1420,16 | 1418,14 | +0,14% | -1,72% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 8,93 | 8,92 | +0,11% | +5,06% | 38,97 | 38,87 | +0,25% | +7,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 48,90 | 49,11 | -0,43% | 0,00% | 213,39 | 214,00 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 6,57 | 6,58 | -0,15% | -7,72% | 26,74 | 26,86 | -0,46% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 6,57 | 6,58 | -0,15% | -7,72% | 26,74 | 26,86 | -0,46% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-07 | 6,56 | 6,57 | -0,15% | -7,87% | 26,70 | 26,82 | -0,47% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 10,05 | 10,06 | -0,10% | -7,20% | 40,90 | 41,07 | -0,41% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | -7,29% | 40,86 | 41,07 | -0,51% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 10,05 | 10,06 | -0,10% | -7,20% | 40,90 | 41,07 | -0,41% | +6,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)