Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 4,52 | 4,47 | +1,12% | +51,17% | 19,72 | 19,48 | +1,26% | +54,70% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 4,22 | 4,20 | +0,48% | +34,82% | 18,42 | 18,30 | +0,62% | +37,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 94,01 | 92,89 | +1,21% | +62,48% | 382,57 | 379,20 | +0,89% | +86,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 5,05 | 4,99 | +1,20% | +52,57% | 20,55 | 20,37 | +0,89% | +74,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 5,04 | 4,98 | +1,20% | +52,73% | 20,51 | 20,33 | +0,89% | +74,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 4,72 | 4,67 | +1,07% | +52,75% | 19,21 | 19,06 | +0,75% | +74,98% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 9,13 | 8,98 | +1,67% | +28,77% | 37,15 | 36,66 | +1,35% | +47,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)