Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-08 384,00 383,78 +0,06% 0,00% 1680,31 1674,74 +0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-08 108,86 108,79 +0,06% -2,34% 476,35 474,74 +0,34% -0,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-08 99,40 99,34 +0,06% -6,10% 434,95 433,50 +0,34% -4,28% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 960,67 960,67 0,00% +7,01% 4203,70 4192,17 +0,28% +9,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 404,15 403,50 +0,16% -0,12% 1768,48 1760,79 +0,44% +1,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-08 519,92 519,92 0,00% +4,97% 2275,07 2268,83 +0,28% +7,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 486,31 484,95 +0,28% 0,00% 2128,00 2116,22 +0,56% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 486,31 484,95 +0,28% 0,00% 2128,00 2116,22 +0,56% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-08 478,25 478,37 -0,03% 0,00% 2092,73 2087,51 +0,25% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-08 478,25 478,37 -0,03% 0,00% 2092,73 2087,51 +0,25% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-08 509,44 505,11 +0,86% +11,05% 2081,06 2055,55 +1,24% +28,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-08 453,19 449,35 +0,85% 0,00% 1851,28 1828,63 +1,24% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 127,95 127,86 +0,07% -0,53% 559,88 557,96 +0,35% +1,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 113,78 113,70 +0,07% -4,14% 497,88 496,16 +0,35% -2,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 481,26 479,52 +0,36% 0,00% 2105,90 2092,53 +0,64% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2127,08 2121,24 +0,28% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-08 326,72 325,44 +0,39% -2,31% 1429,66 1420,16 +0,67% -0,41% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 5,86 5,86 0,00% -2,17% 25,64 25,57 +0,27% -0,27% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 8,94 8,93 +0,11% +5,92% 39,12 38,97 +0,39% +7,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-08 48,80 48,90 -0,20% 0,00% 213,54 213,39 +0,07% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-08 41,18 40,95 +0,56% -46,80% 180,19 178,70 +0,84% -45,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-08 5,90 5,89 +0,17% -3,59% 25,82 25,70 +0,45% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-08 5,91 5,90 +0,17% -3,59% 25,86 25,75 +0,45% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-08 5,91 5,90 +0,17% -3,59% 25,86 25,75 +0,45% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-08 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,23 22,17 +0,28% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-08 5,08 5,07 +0,20% -0,20% 22,23 22,12 +0,47% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-08 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,23 22,17 +0,28% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-08 10,52 10,48 +0,38% +24,06% 42,97 42,65 +0,76% +44,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-08 9,71 9,69 +0,21% 0,00% 42,49 42,29 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-08 9,70 9,69 +0,10% 0,00% 42,45 42,29 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-08 9,71 9,69 +0,21% 0,00% 42,49 42,29 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-08 6,57 6,57 0,00% -8,88% 26,84 26,74 +0,38% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-08 6,57 6,57 0,00% -8,88% 26,84 26,74 +0,38% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-08 6,56 6,56 0,00% -9,02% 26,80 26,70 +0,38% +5,62% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-08 10,06 10,05 +0,10% -7,11% 41,10 40,90 +0,48% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-08 10,05 10,04 +0,10% -7,20% 41,05 40,86 +0,48% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-08 10,06 10,05 +0,10% -7,11% 41,10 40,90 +0,48% +7,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)