Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 149,17 | 149,16 | +0,01% | +42,95% | 652,74 | 650,90 | +0,28% | +45,73% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 149,16 | 149,15 | +0,01% | +42,94% | 652,69 | 650,86 | +0,28% | +45,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 149,17 | 149,16 | +0,01% | +42,95% | 652,74 | 650,90 | +0,28% | +45,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 12,89 | 12,79 | +0,78% | +46,81% | 56,40 | 55,81 | +1,06% | +49,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 12,88 | 12,79 | +0,70% | +46,70% | 56,36 | 55,81 | +0,98% | +49,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 12,89 | 12,79 | +0,78% | +46,81% | 56,40 | 55,81 | +1,06% | +49,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)