Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 152,92 | 152,26 | +0,43% | 0,00% | 669,15 | 664,43 | +0,71% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 147,92 | 147,29 | +0,43% | +10,16% | 647,27 | 642,74 | +0,70% | +12,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 165,63 | 167,10 | -0,88% | 0,00% | 724,76 | 729,19 | -0,61% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 47,05 | 46,70 | +0,75% | -18,88% | 205,88 | 203,79 | +1,03% | -17,31% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 13,95 | 13,95 | 0,00% | +29,77% | 56,99 | 56,77 | +0,38% | +50,64% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 13,95 | 13,95 | 0,00% | +29,77% | 56,99 | 56,77 | +0,38% | +50,64% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 13,95 | 13,95 | 0,00% | +29,77% | 56,99 | 56,77 | +0,38% | +50,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)