Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 20,90 | 20,77 | +0,63% | 0,00% | 91,45 | 90,64 | +0,90% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-08 | 472,03 | 471,36 | +0,14% | +46,04% | 2065,51 | 2056,92 | +0,42% | +48,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 7,61 | 7,62 | -0,13% | +38,62% | 33,30 | 33,25 | +0,14% | +41,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 10,96 | 10,98 | -0,18% | 0,00% | 47,96 | 47,91 | +0,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 8,90 | 8,90 | 0,00% | +42,63% | 38,94 | 38,84 | +0,27% | +45,40% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 30,71 | 30,63 | +0,26% | +54,48% | 134,38 | 133,66 | +0,54% | +57,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 158,70 | 158,16 | +0,34% | 0,00% | 694,44 | 690,18 | +0,62% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 55,16 | 55,00 | +0,29% | 0,00% | 241,37 | 240,01 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 14,62 | 14,63 | -0,07% | 0,00% | 63,97 | 63,84 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 14,62 | 14,62 | 0,00% | 0,00% | 63,97 | 63,80 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 14,62 | 14,63 | -0,07% | 0,00% | 63,97 | 63,84 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 15,08 | 15,01 | +0,47% | +67,56% | 65,99 | 65,50 | +0,74% | +70,81% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 15,07 | 15,01 | +0,40% | +67,44% | 65,94 | 65,50 | +0,68% | +70,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 15,08 | 15,01 | +0,47% | +67,56% | 65,99 | 65,50 | +0,74% | +70,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)