Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 384,00 | 383,78 | +0,06% | 0,00% | 1680,31 | 1674,74 | +0,33% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +7,01% | 4203,70 | 4192,17 | +0,28% | +9,09% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 404,15 | 403,50 | +0,16% | -0,12% | 1768,48 | 1760,79 | +0,44% | +1,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-08 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +4,97% | 2275,07 | 2268,83 | +0,28% | +7,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 481,26 | 479,52 | +0,36% | 0,00% | 2105,90 | 2092,53 | +0,64% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2127,08 | 2121,24 | +0,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-08 | 326,72 | 325,44 | +0,39% | -2,31% | 1429,66 | 1420,16 | +0,67% | -0,41% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 8,94 | 8,93 | +0,11% | +5,92% | 39,12 | 38,97 | +0,39% | +7,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 48,80 | 48,90 | -0,20% | 0,00% | 213,54 | 213,39 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 6,57 | 6,57 | 0,00% | -8,88% | 26,84 | 26,74 | +0,38% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 6,57 | 6,57 | 0,00% | -8,88% | 26,84 | 26,74 | +0,38% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-08 | 6,56 | 6,56 | 0,00% | -9,02% | 26,80 | 26,70 | +0,38% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | -7,11% | 41,10 | 40,90 | +0,48% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | -7,20% | 41,05 | 40,86 | +0,48% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | -7,11% | 41,10 | 40,90 | +0,48% | +7,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)