Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 5,66 | 5,62 | +0,71% | 0,00% | 23,12 | 22,87 | +1,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-10-08 | 5,66 | 5,61 | +0,89% | 0,00% | 23,12 | 22,83 | +1,28% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 5,66 | 5,62 | +0,71% | 0,00% | 23,12 | 22,87 | +1,10% | 0,00% |